辽宁省沈阳市安宁医院2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省沈阳市安宁医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市安宁医院决算单位构成

第二部分  2023 年度辽宁省沈阳市安宁医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023 年度辽宁省沈阳市安宁医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市安宁医院概况

一、主要职责

沈阳市安宁医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和 决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

沈阳市安宁医院（沈阳市复员退伍军人精神病院）始建于 1972 年，是一所大型专科公立医院。2014 年医院隶属关系发生转变， 成为沈阳市卫计委直属的精神卫生医疗机构暨三级精神疾病专科 医院，承担着沈阳市及周边地区群众精神心理疾病的医疗、预防、 精神心理卫生咨询和精神医学鉴定等多项任务。是中国人民解放 军沈阳军区总医院的技术协作医院、沈阳医学院非直属附属医院、 沈阳大学师范学院应用心理学专业教育实践基地、辽宁何氏医学 院实践教学基地、 中国沈阳医养结合联盟照护人员培训基地、 中 国医科大学附属第一医院北方精神心理医学联盟沈阳市安宁医院 分中心、北京回龙观医院技术合作医院、北部战区总医院技术协 作医院、辽宁中医药大学临床教学基地教学医院、大连医科大学 教育实践基地、沈阳化工大学实践实训基地、沈阳市医院健康教育示范基地、辽宁省高校大学生实践基地。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市安宁医院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.沈阳市安宁医院

 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 14764.26 万元，包括：

1.财政拨款收入 2628.02 万元，占收入总计的 17.80%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 2628.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 11105.55 万元，占收入总计的 75.22%。主要是医疗等收入。

4.经营收入 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 1024.83 万元，占收入总计的 6.94%。主要是利息、食堂等收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 5.85 万元， 占收入总计的 0.04%。主要是科教项目等。

    与上年相比，今年收入总计增加 1682.77 万元，增长 12.86%,主要原因：医疗收入增加导致收入增加。

（二）支出总计 13471.37 万元，包括：

1.基本支出 13390.18 万元，占支出总计的 99.40%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 9038.78 万元；商品和服务支出 3449.51 万元；对个人和家庭的补助 499.81 万元；资本性支出 402.08 万元。

     2.项目支出 81.19 万元，占支出总计的 0.60%。主要包括沈冶患者医疗费项目、医养结合专项等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元， 占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1298.85 万元，增长 10.67%,主要原因：人员经费略有增加。

（三）年末结转和结余 4.28 万元。

主要是科教项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年 结转结余减少 1.58 万元，降低 26.98%，主要原因：财政项目支出完毕，结转和结余大幅下降。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支 出 2628.02 万 元 ， 其 中： 基本支 出 2548.74 万元，项目支出 79.28 万元。与上年相比，财政拨款支出 减少 433.68 万元，降低 14.16%，主要原因：人员经费、项目经费 压减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.48%，其中：基本支出完成年初预算的 104.40%，项目支出完成年初预算的 107.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

    2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2628.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 371.98 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.64 万元,主要是离休人员工资支出等支 出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）350.94 万元,主要是在 职人员机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.40 万元,主要是退休人员 机关事业单位职业年金缴费利息等支出，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休财政负担职业年金利息。

    2.卫生健康支出 2256.04 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 2141.76 万元,主要是在职人员工资福利支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）10.08 万元,主要是医养结合专项经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）0.24 万元,主要是过渡期临时性工作补助支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

    （4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）103.96 万元,主要是过渡期医务人员关爱津贴补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政提前下达过渡期医务人员关爱津贴补助资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四） 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公 ”经费支出 0.00 万元，完成 预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出 国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公 ”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年 参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国 内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2548.73 万元，其 中：人员经费 2179.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 369.50 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三） 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆， 离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 11849.14 万元， 自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公 共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个， 国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 2015 万元（其中：一般公共预算资金 64  万元，政府性基金预算资金 0 万元， 国有资本经营预算资金 0 万 元）， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的 项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.20 分。

具体评价结果如下：

（1）沈阳冶炼厂精神病患者费用补助项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 64  万元，执行数为 48.73 万元，完成预算的 76.14%。项目绩效目标 完成情况：一是接诊精神病患者就医人次达到预计目标;二是资金 拨付到位率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算完成率未达 到 100%;二是患者满意度略有降低。下一步改进措施：一是夯实预 算编制基础，提高预算执行率;二是加强服务，进一步提升患者满意度。

（2）无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34  万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购软件 数量达到预计目标；二是资金拨付到位率 100%。发现的主要问题 及原因：一是预算编制略有不足；二是软件投入使用后续评估有  待加强。下一步改进措施：一是夯实预算编制基础，提高预算执

行率;二是进一步加强软件后期使用的效果评估。

 （3） 固定资产折旧项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为430万元，执行数为 319.49 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况：一是采购设备 数量达到预计目标；二是资金拨付到位率 100%。发现的主要问题 及原因：一是预算编制略有超支；二是设备投入使用后续评估有 待加强。下一步改进措施：一是夯实预算编制基础，提高预算执行率；二是进一步加强设备后期使用的效果评估。

 （4）提取医疗风险基金项自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.44 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入） 占比情况 达到预计目标；二是组织培训次数达到预计目标。发现的主要问 题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

  （5）卫生材料费项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 174.69 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：一是卫生材 料采购率 95%以上；二是卫生材料退换商家率控制在 1%以下。发 现的主要问题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

  （6）药品费项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分 99.49 分。项目全年预算数为1280 万元，执行数为 1214.11  万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况：一是药品验  收合格率达到 95%以上；二是卫生材料退换商家率控制在 1%以下。发现的主要问题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无等无个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元， 国有资本经营预算资金 0 万元） 。评价平均分为 0 分，评 级情况为优 0 个、 良 0 个、 中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目 分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现 主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

4.财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无 ” “无 ”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：  一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元， 国有资  本经营预算资金 0 万元） 。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0  个、 良 0 个、 中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要  存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

5.其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预 算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、 “事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                       2023 年度

单位：辽宁省沈阳市安宁医院                                                               公开 01 表 金额单位：万元